0

Làm thế nào để giao dịch cổ phiếu Livermore

Các điểm chính trong cách giao dịch cổ phiếu của Livermore

  • Livermore tự mình giao dịch, sử dụng tiền của chính mình, hệ thống của riêng mình và không giao dịch vốn của bất kỳ ai khác.
  • Livermore thích giao dịch những cổ phiếu đang chuyển động theo xu hướng và ông tránh các thị trường đi ngang. Khi giá tiếp cận điểm then chốt, ông chờ xem phản ứng của chúng như thế nào.
  • Các hình mẫu giá, kết hợp với phân tích khối lượng, cũng được sử dụng để xác định xem liệu giao dịch có được giữ ở chế độ mở hay không.
  • Jesse rất thành công nhưng cũng không ít lần đánh mất tài sản của mình, thường là do không tuân theo các quy tắc của riêng mình.

Sách giao dịch chứng khoán về Jessie Livermore

Bấm vào ảnh để xem ngay.

Dựa vào hình mẫu biết động của giá cả

Jesse không có sự tiện lợi của các biểu đồ thời hiện đại để vẽ đồ thị các hình mẫu giá của ông. Thay vào đó, các mẫu chỉ đơn giản là giá mà ông theo dõi trong một sổ cái. ông chỉ thích giao dịch những cổ phiếu đang đi theo xu hướng, và ông tránh các thị trường đi ngang. Khi giá tiếp cận điểm then chốt, ông chờ xem phản ứng của chúng như thế nào.

Ví dụ: nếu một cổ phiếu đạt mức thấp nhất là 50 đô la, tăng lên 60 đô la và hiện đang giảm trở lại mức 50 đô la, các quy tắc của Jesse quy định phải đợi cho đến khi điểm mấu chốt xuất hiện để giao dịch. Nếu cùng một cổ phiếu đó chuyển sang 48 đô la, anh ta sẽ tham gia giao dịch bán khống. Nếu nó bật lên khỏi mức 50 đô la, anh ta sẽ tham gia mua ở mức 52 đô la, theo dõi chặt chẽ mức 60 đô la, đây cũng là một “điểm then chốt”.

Các hình mẫu giá, kết hợp với phân tích khối lượng , cũng được sử dụng để xác định xem liệu giao dịch có được giữ ở chế độ mở hay không. Một số tiêu chí Jesse sử dụng để xác định xem ông có ở đúng vị trí hay không là:

  • Tăng khối lượng khi đột phá.
  • Vài ngày đầu tiên sau khi phá vỡ, giá sẽ di chuyển theo hướng đột phá.
  • Một phản ứng bình thường xảy ra khi giá thoái lui phần nào so với xu hướng, nhưng khối lượng ở mức thoái lui thấp hơn so với xu hướng.
  • Khi phản ứng bình thường kết thúc, thể tích lại một lần nữa tăng lên theo hướng của xu hướng.

Định thời điểm thị trường

Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết rằng việc đúng quá sớm hoặc quá muộn một chút cũng có thể gây bất lợi như việc đơn giản là sai. Thời điểm là rất quan trọng trong thị trường tài chính và không có gì cung cấp thời gian tốt hơn chính giá cả. Các điểm quan trọng được đề cập ở trên cũng xảy ra đối với từng cổ phiếu và chỉ số thị trường . Hãy để giá xác nhận giao dịch trước khi vào các vị trí lớn.

Jesse Livermore tin rằng bất kể chúng ta “cảm thấy” rằng chúng ta biết điều gì đang xảy ra, chúng ta cần đợi thị trường xác nhận luận điểm của chúng ta. Và chỉ khi nó xảy ra, chúng ta mới thực hiện giao dịch của mình; và chúng ta phải làm như vậy ngay lập tức.

Quy tắc giao dịch cổ phiếu

Các quy tắc giao dịch tuân theo rất đơn giản và đã được nhiều nhà giao dịch đưa vào kế hoạch giao dịch kể từ khi chúng được tạo ra cách đây gần một thế kỷ. Chúng vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, và được tạo ra theo chủ nghĩa chân thực của Jesse: “Phố Wall không có gì mới cả. Không thể có chuyện đó, bởi vì đầu cơ đã cũ như những ngọn đồi. Bất cứ điều gì xảy ra trên thị trường chứng khoán ngày nay đều đã xảy ra trước đây và sẽ xảy ra lần nữa.”

  • Giao dịch với xu hướng. Mua trong thị trường tăng giá , bán khống trong thị trường giá xuống .
  • Đừng giao dịch khi không có cơ hội rõ ràng.
  • Giao dịch bằng cách sử dụng các điểm quan trọng.
  • Chờ thị trường xác nhận ý kiến ​​trước khi vào cuộc. Sự kiên nhẫn dẫn đến “số tiền lớn.”
  • Hãy để lợi nhuận chạy. Đóng các giao dịch cho thấy lỗ (các giao dịch tốt thường cho thấy lợi nhuận ngay lập tức).
  • Giao dịch có điểm dừng , và biết điều đó trước khi bạn nhập cuộc.
  • Thoát khỏi các giao dịch mà triển vọng thu được lợi nhuận xa hơn (xu hướng đã kết thúc hoặc đang suy yếu).
  • Giao dịch các cổ phiếu hàng đầu trong từng lĩnh vực; giao dịch những cổ phiếu mạnh nhất trong thị trường tăng giá hoặc những cổ phiếu yếu nhất trong thị trường giá xuống.
  • Đừng trung bình xuống một vị trí thua cuộc.
  • Không gặp một cuộc gọi ký quỹ ; đóng vị trí thay thế.
  • Đừng theo dõi quá nhiều cổ phiếu.

Bài học kinh nghiệm

Jesse đã thành công rực rỡ nhưng cũng không ít lần đánh mất tài sản của mình. Anh ta luôn là người đầu tiên thừa nhận khi anh ta mắc sai lầm, và khi anh ta mất tiền, đó là hai thủ phạm tiềm năng:

  1. Các quy tắc giao dịch không được xây dựng đầy đủ (không phải trường hợp hầu hết các khoản lỗ của anh ta).
  2. Các quy tắc đã không được tuân theo.

Đối với các nhà giao dịch cổ phiếu ngày nay, đây có thể vẫn là những thủ phạm khiến lợi nhuận không đạt được. Để có lợi nhuận, một nhà giao dịch phải thực sự tạo ra một hệ thống giao dịch có lợi nhuận, và sau đó phải tuân thủ nó trong giao dịch thực tế.


Bài dịch từ investopedia


Xem thêm các bài viết tương tự tại Blog/ Tài Chính/ Phương pháp giao dịch


Thiết kế banner tiếp thị liên kết Lazada

Bụi Leather Khách hàng: Bụi Leather Số lượng banner: 12 size

Quy tắc 30-30 để tạo thói quen tốt

Dành 30 phút mỗi ngày để làm một việc gì đó trong 30 ngày. Dần dần việc đó sẽ thành thói quen và tạo…

Thiết kế hình ảnh gian hàng trên Lazada | Bụi leather | Sự kiện lương về tháng 4

Thiết kế hình ảnh gian hàng Lazada cho Bụi leather nhân dịp sự kiện lương về tháng 4 Thiết kế có con…

Dịch vụ tìm sản phẩm có khả năng bán chạy

Dịch vụ tìm sản phẩm có khả năng bán chạy giúp anh chị tiết kiệm được thời gian nghiên cứu thị trườn…

SEO là đầu tư hay bảo hiểm?

Kỳ vọng sai lầm Rất nhiều người tìm đến dịch vụ SEO với hy vọng “kiếm thêm doanh số”. Đi…

Contact Me on Zalo